RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2019

Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”

 DAREA DE SEAMĂ

privind activitatea economico-financiară

în anul 2019

Chişinău  2020

DAREA DE SEAMĂ

privind activitatea economico-financiară în anul 2019

 

Pe parcursul anului  2019  Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”, în calitatea sa de întreprindere de stat, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Statutului şi Planului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, aprobat de către Consiliul de Administraţie.

Principalul obiect de activitate al întreprinderii este prestarea diverselor servicii logistice misiunilor diplomatice acreditate in Republica Moldova, cât şi misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, oferirea de spaţii administrative şi locative în locaţiune sau comodat, servicii de audit în ceea ce priveşte angajarea personalului local în misiunile diplomatice străine, pornind de la specificul activităţii acestora.

Conform bilanţului contabil la 01 ianuarie 2020, întreprinderea deţine în gestiunea sa 10 clădiri cu o suprafaţă totală de 7446.3 m.p. şi o valoare de bilanţ de 7864.4 mii lei, dintre care  8 clădiri cu o suprafaţă totală de 6218.3 m.p. şi o valoare de bilanţ de 7831.6 mii lei  sunt transmise in locaţiune misiunilor diplomatice şi au calitatea de investiţii imobiliare. Dintre acestea, 3 imobile cu teren aferent şi 2 apartamente (sediul Ambasadei României la Chişinău din str. Al. Puşkin, 17, sediul Institutului Cultural Român şi Biroului de promovare comercială din str. V. Pârcălab, 39 şi sediul Biroului consular Ungheni din str. M. Eminescu, 35) fac obiectul Înţelegerii din 21.04.1995 şi Acordului suplimentar din 02.02.2015, încheiate între MAEIE al RM şi MAE al României, prin care partea moldavă le pune la dispoziţia Ambasadei România la Chişinău, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei. Toate aceste imobile sunt întreţinute din mijloacele proprii ale întreprinderii, periodic asigurându-se buna funcţionare prin executarea de lucrări de reparaţii curente interioare şi exterioare, precum şi lucrări sezoniere de întreţinere (verificări echipamente tehnice, acoperiş, scurgeri ect.). Acelaşi statut îl are şi sediul PNUD-Moldova din str. 31 August 1989, nr. 131.

Toate aceste bunuri (inclusiv terenurile) sunt înregistrate la organul cadastral şi se regăsesc în evidenţa contabilă cantitativ şi valoric.

Capitalul social al întreprinderii constituie  3630.2 mii lei.

În vederea exercitării atribuţiilor funcţionale întreprinderea a preconizat pentru anul 2019 un volum de venituri în mărime de 8158.0 mii lei. De facto, veniturile  obţinute de către întreprindere în anul 2019 au constituit 8386.2 mii lei, mai mult cu 228.2 mii lei.

 Tabel nr.1, mii lei

Denumirea indicilor	2019
	planificat			executat			abateri  (+/–)
	valuta		MDL	valuta		MDL	valuta		MDL
	euro	$ SUA		euro	$ SUA		euro	$ SUA
Venit, inclusiv:	108.7	163.3	8158.0	108.7	163.3	8386.2			+228.2
– Chirie, inclusiv:	108.7	163.3	7544.7	108.7	163.3	7544.1			-0.6
Amb.Bulgariei	108.7	–	2150.4	108.7	–	2130.4			-20.0
Amb.Ungariei			2273.6			2273.6			–
Amb.RPChina		163.3	2809.3		163.3	2875.7			+66.4
Fundația ”Angelus”			311.4			264.4			-47.0
–   Servicii cu plată			613.3			842.1			228.8
Cheltuieli			6116.0			5444.4			-671.6
Beneficiul brut			2042.0			2941.8			+899.8
Beneficiul net			1797.0			2611.5			+814.5

Tabel nr. 2, lei

Denumirea valutei	2019
	Cursul utilizat în Planul de venituri şi cheltuieli	Cursul efectiv	Abateri     (+/–) (2-1)
A	1	2	3
Euro	19.78	19.59	–0.19
$ SUA	17.20	17.61	+0.41

 

Profitul net al anului 2019 a constituit  2611.5 mii lei mai mult cu 152.6 mii lei comparativ cu anul 2018. Rentabilitatea vânzărilor în anul 2019 a constituit  31.1 % sau întreprinderea a generat un profit net în mărime de 31.1 bani la fiecare leu din vânzarea serviciilor.Totodată, stocurile de mărfuri şi materiale la 31.12.2019 au constituit 76.8    mii lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent (81.4 mii lei) s-au diminuat cu  4.6 mii lei.

Creanţele pe termen scurt la 31.12.2019 au constituit 115.4 mii lei, inclusiv:

1. creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul 39.1 mii lei
2. creanţe comerciale 59.8 mii lei
3. alte creanţe curente     16.5 mii lei

 

În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent creanţele s-au diminuat

cu 288.8 mii lei.

În structura creanţelor datorii cu termen depăşit nu sunt.

 

Datoriile curente  la 31.12.2019 constituie  191.3 mii lei, inclusiv:

– datorii  comerciale                                                                             66.2 mii lei

– avansuri primite curente                                                                    0 mii lei

– datorii faţă de personal                                                                      0 mii lei

– datorii faţă de  buget (impozit din beneficiu)                                      83.4 mii lei

– alte datorii curente                                                                             41.7 mii lei

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent datoriile s-au diminuat cu

1715.3 mii lei, fiind asimilate avansurile primite de la Ambasada Chinei pentru lucrări de reparație în sumă de 1619.4 mii lei.

Datoriile creditoare sunt datorii curente.

 

Pe parcursul anului 2019, întreprinderea a efectuat achitări la bugetul public naţional în valoare de 5765.4 mii lei.

 Tabelul nr. 3, mii lei

Denumirea indicatorilor	Suma
Primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala	822.3
Contribuţiile de asigurare de stat obligatorii	2171.2
Impozitul pe proprietate (bunurile imobiliare)	204.3
Taxa pentru amenajarea teritoriului	1.8
Impozitul pe drumuri	0
Defalcări din profitul net	614.7
Impozitul pe venitul salarial	783.5
Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (din beneficiu)	220.0
Plata pentru poluarea mediului	0.1
TVA	947.5
Total	5765.4

Întreprinderea deţine un cont de decontare curent în valută naţională în BC ” Mobiasbanca – OTP Group”, Filiala 2 Icam.

Conform Statului de personal aprobate pentru anul 2019 a fost stabilit un efectiv-limită în număr de 26 unităţi.

Totodată, în evidenţa întreprinderii la 31.12.2019 se află un efectiv de                     36  angajaţi din 6 misiuni diplomatice străine actreditate în Republica Moldova:

1. Ambasada Ungariei       – 8
2. Ambasada R. Polone – 8
3. Ambasada R. Cehe    – 6
4. Ambasada R. P. Chineze – 3
5. Ambasada R. Slovace – 3
6. Ambasada Japoniei        – 8

Pentru anul 2019 întreprinderea şi-a onorat pe deplin datoria privind impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător (din beneficiu, în cuantum de 12%)  în suma de 330.3 mii lei.